AI语音公司云知声科创板IPO获受理,拟募集资金9.12亿元

AI语音公司云知声科创板IPO获受理,拟募集资金9.12亿元

IPLaw科技快讯 11月4日,据上交所信息显示,云知声智能科技股份有限公司(下称“云知声”)的科创板IPO申请已于11月3日获上交所受理,保荐机构为中金公司。

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云知声是一家为企业和用户提供智能语音技术和综合解决方案的人工智能企业。在智能语音交互产品领域,云知声主要提供跨硬件平台、跨应用场景、云端芯一体的物联网语音交互产品和面向行业级客户、覆盖“感知”、“认知”、“决策”等不同层次的智能语音工具产品;在智慧物联解决方案领域,云知声主要面向酒店、社区、住宅、医院等特定场景提供智慧物联综合解决方案,助力众多企业级客户实现用户与设备、设备与设备之间的互联互通互动;此外,云知声还面向优质龙头客户提供人工智能技术服务,赋能众多客户开展业务智能化升级、降本增效、提高生产力。

财务数据显示,2017年至2020年上半年,云知声实现营收分别为6,114.07万元、1.97亿元、2.19亿元、8,468.93万元;实现归母净利润分别为-1.74亿元、-2.13亿元、-2.79亿元、-1.06亿元。

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图片来源:云知声招股书

据招股书,云知声本次拟发行股份不超过2025万股,计划募集约9.12亿元。公司将本次募集资金计划用于人工智能技术中台建设项目、面向物联网边缘计算的人工智能芯片研发平台建设项目、基于人工智能技术的智慧医院解决方案建设项目以及补充流动资金。

云知声称,未来,公司仍需要继续投入大量资金,用以满足持续增加的研发投入、固定资产投入和其他日常经营支出,进一步拓展公司业务规模及覆盖范围,从而保证公司的业务发展及市场竞争力。若公司无法获得足够的营运资金,公司商业计划及业务发展目标可能会被推迟甚至取消,进而对公司业务造成重大不利影响。

此次冲刺科创板,云知声坦言还存在以下风险:

1、公司应收账款规模伴随业务规模扩大相应增加,存在应收账款回收困难的风险

报告期内,随着业务规模和营业收入的增长,公司应收账款规模有较大幅度的增加。报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为3,915.00万元、10,449.66万元、11,244.99万元和6,281.47万元,占资产总额的比例分别为16.98%、15.67%、19.02%和12.66%。如公司采取的收款措施不力或客户因自身经营原因延期付款,公司应收账款发生逾期和坏账的风险将随之加大。

2、受市场竞争、产品开发迭代周期等多重因素影响,公司毛利率存在持续波动的风险

报告期各期,公司主营业务毛利率分别为11.41%、24.97%、26.28%和31.66%,尽管整体而言呈现上升和稳定的趋势,但具体到各业务分部和产品品类,受市场竞争、产品迭代等因素的影响,毛利率水平仍存在一定幅度的波动。未来,伴随市场竞争环境、公司产品策略发生变化,公司毛利率水平仍面临进一步的波动,进而导致公司盈利能力稳定性在一定程度上被削弱。

3、公司硬件生产环节委托代工厂生产,存在一定的产品质量控制不当风险

公司智能语音交互系列产品主要以软硬一体形式进行交付,公司自身不从事硬件生产,而是通过委托OEM、ODM供应商的方式代工生产。尽管公司已制定较为严格的供应商筛选制度,并在委托合同中严格界定双方的权利义务,但仍无法绝对排除产品交付延期、产品质量瑕疵等问题以及由此带来的客户经济损失,进而对本公司生产经营和业绩表现所造成的负面影响。

4、公司酒店住宅智慧物联解决方案业务的开展依赖关联方世茂集团及其关联方及持续交易的风险

2019年,公司与世茂集团达成战略合作关系,合资设立子公司云茂互联,探索在酒店、社区等场景下的智慧物联解决方案。根据实质重于形式的原则,公司认定世茂集团为其关联方。目前,公司面向酒店、社区等场景的智慧物联解决方案已基本成熟,但现阶段主要客户为世茂集团下属企业。2019年度及2020年1-6月,公司向世茂集团及其子公司,以及其参股公司天津津南新城房地产开发有限公司的合计销售金额分别为2,494.75万元和3,184.08万元,占2019年度、2020年1-6月营业收入的比例分别为11.38%和37.60%,占比较高,且目前仍有多份在手订单正在陆续交付,预计2020年度公司在酒店和住宅领域的智慧物联解决方案收入仍将主要来自于世茂集团及其关联方,交易规模将持续扩大。

若公司与世茂集团的合作不顺利或终止,或者公司在世茂集团外拓展类似业务的进展不畅,则相关收入增长将受到较大不利影响。

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